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期指逾10万手持仓创纪录 中证与海通争做空头司令

2018-12-08 01:56:56
期指逾10万手持仓创纪录 中证与海通争做空头司令 本周,期指指数收出“四连阴”,主力合约IF1212更是创下2125.4点的历史低位,与此同时,四合约总持仓保持上涨势头。截至昨日,总持仓量增仓2929手至102203手。 机构持仓方面,周四主力合约1212净空持仓69347手,较前一交易日增持3312手;机构前20席位中,中证期货和海通期货分别位居空头前列,海通期货净空持仓9292手,较前一交易日增持1086手,成为增持逾千手机构,且净空排名距中证期货仅一步之遥。通过对比,主力持仓空头较多头高出12083手,增持高出2677手,显示空头仍主导行情。 长江期货股指分析师王旺表示,指数价格向下、持仓量向上,构成了典型的量价配合关系,通过对持仓量、价格、价差追踪发现,空头仍是主导市场主力,预计短期指数仍将维持弱势。 总持仓逾10万手 创上市以来新高 数据显示,昨日股指期货四份合约持仓量增至102203手,收创上市以来新高,也是首次收盘持仓量上6位数。王旺表示,持仓量放大主要原因有两方面:一是被动型放大;随着股指期货的稳健运行,市场准入面逐步扩大,监管层逐步循序渐进地放开各类机构投资者参与其中。二是主动性扩大;随着市场成熟运行,各类投资者对于避险需求的增强,市场持续低迷变相刺激投资者做空参与积极性。 此外,通过对持仓量、价格、价差的跟踪发现,空头仍是主导市场的主力。从日内来看,昨日出现两轮增持高点;次是午后开盘迎来一轮增仓反弹行情,1212合约期间增仓超过3500手,然而多方的热情并不持续,试图反弹尚未取得明显成效,面对2150点位的压力,转而就是多方仓促的离场。第二次是14:00开始是空方入场,盘中出现加速跳水现象,形成了第二个持仓量高位。 从日内持仓量来看,显示多方反弹动力仍显不足,尚未展开攻势便临阵逃跑,而反观空方,则是趁胜追击越战越勇,20分钟多方“丢盔弃甲”,日内市场空方仍处主导。 王旺表示,本周股指期货四个交易日均为下跌行情,而持仓量则与日上升,分别增仓114手、5039手、5315手、2929手,多头增仓下行特征明显。价格向下、持仓量向上,构成了典型的量价配合关系。 海通净空增持1086手 距中证持仓一线之隔 中金所机构持仓显示,中证期货和海通期货分别位居空头前列,其净空持仓别分为11947手、9292手,较前一交易日分别增持221手、1086手,海通期货成为昨日增持超千手机构,且净空排名距离中证期货一步之遥。国泰君安位居第三位,持卖单量为8240手,较上一交易日增持782手;机构前20名共计持有卖单69347手,较上一交易日增持3312手。 浙商期货金融分析师方媛表示,昨日空头增仓较为明显,前二十空头席位增仓比例达到70%。海通期货和国泰君安分别大幅增加持卖单1086手、782手,而多头主力华泰长城则减少持买单量1102手至4071手,多空力量差距进一步扩大,空头在获利后依旧不依不饶,显示期指弱势走势仍将持续。 “从近5个交易日来看,持仓排名进入前5的多方和空方席位,有4家重合,分别是国泰君安、华泰长城、广发期货和中证期货。”南华期货股指分析师何涨芳表示,另外一家多方席位和空方席位分别为光大期货和海通期货,从前20机构持仓总数据看,上周五,本周一多空调仓幅度都较小,而在之后的三个交易日股指破位下行明显,多空双方主力资金都出现了大幅增仓,周二多空双方均增仓2000手以上,周三均增仓3000手以上,周四多方增仓较小,而空方依旧增仓3000多手。 她表示,从持仓变化反映出,市场看空情绪急剧上升,惯性下跌的概率也将增大。 中证期货股指分析师戴宏浩表示,近期空头力量明显加强,除中证期货依然保持净空单高企状态,国泰君安和海通期货两大券商系期货公司也开始增加空头筹码。不过,前10位主力席位在增加空头头寸的同时,在多头头寸也有所减持。 创下2125.4点历史低位 空头仍将主导后市 昨日沪指击穿2000点整数关口后,市场信心崩溃,指数走势不堪一击。在疲弱环境下,券商创新政策反而遭到原始股东借热炒落袋为安,造成午后券商股全线暴跌,带动指数下行。而期指持仓量连续增加,1212合约在尾盘大幅跳水,显示多空较量中空方进一步占据优势,确认短期弱势格局。 何涨芳表示,周一至周三,沪深两市净流出资金超113亿元,显示投资者对于中国股票市场健康状况担忧进一步加剧,后市不容乐观。虽然期指大幅下跌,但却出现增仓下行的局面,总持仓在本周连续四个交易日增长,目前的总持仓创历史新高,达到102203手,而成交量却大幅下滑,周四仅为395096手,成交和持仓比由上周的8%滑落至4%左右,说明市场投机气氛下降,短期内还将持续跌势。 方媛表示,截至28日,沪深两市共有928家公司公布了2012年业绩预告。从沪深300指数板块中发布业绩预告的上市公司来看,石油化工、有色、煤矿等行业板块业绩预减略减占比较高,酒类、金融、地产业绩预增占比居前。一方面,银行地产业绩支撑令沪深300指数权重板块走势趋稳,进一步制约后期指数的下行空间;另一方面,从历年熊市周期中来看,尽管A股经历了2009年以来的连续四年下跌,系统性风险经过长时间消化已经处于尾期,然而在恐慌情绪累积情况下,空头对年报业绩中高估值、业绩超预期下跌的地雷进行轰炸动力依然存在。因此,历史经验也显示熊市周期的12月份开启跨年度行情概率较小。 技术面上,一周MACD指标呈底部背离态势,KDJ等技术指标也显示期指短期有反弹需求,但量能疲弱压制反弹动力和高度,即使反弹亦显得不可持续,前期空单可继续持有,1212合约支撑位下移至2100附近;若1212合约反弹至2150一线处,可继续试空。 快速门价格
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